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花垣縣2017年財政決算(草案)與2018年上半年財政預算執行情況的報告

  • 索引號:006686322/2018-05105
  • 所屬機構:花垣縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2018-08-13
發布時間:2018-08-13 12:04:53     稿件來源:

七乐彩走势图双色球 www.tzrnw.icu 花垣縣2017年財政決算(草案)與2018年上半年財政預算執行情況的報告

——2018726日在花垣縣第十七屆人大常委會第十三次會議上

縣財政局長  田宗武

 

主任、各位副主任、各位委員:

我受縣人民政府委托,向本次會議報告花垣縣2017年財政決算(草案)和2018年上半年財政預算執行情況,請予審議。

一、2017年財政決算(草案)

(一)一般公共預算收支決算情況

收入情況:全縣一般公共預算收入121502萬元,完成年初預算的140.5%,較上年增長53.47%。其中:國稅完成66085萬元,為年初預算的192.99%,同比增長106.04%;地稅完成29364萬元,為年初預算的124.21%,同比增長27.5%;財政完成26053萬元,為年初預算的91.1%,同比增長8.26%。全縣地方收入完成71938萬元,為年初預算的123.14%,比增37.38%。從稅收結構看:稅收收入完成91839萬元,為年初預算的164.75%;非稅收入完成29663萬元,為年初預算的96.5%;稅收收入占比為75.59%,非稅收入占比為41.23%,兩個占比均在合理范圍。

支出情況:全縣一般公共預算支出284897萬元,同比增加29423萬元,比增11.52%。其中:一般公共服務支出28664萬元,同比增加5770萬元,比增25.2%;國防支出259萬元,同比增加12萬元,比增4.86%;公共安全支出11333萬元,同比增加1974萬元,比增21.09%;教育支出48712萬元,同比增加5894萬元,比增13.77%;科學技術支出962萬元,同比減少253萬元,下降20.82%;文化體育與傳媒支出5205萬元,同比增加1488萬元,比增40.03%;社會保障和就業支出49829萬元,同比增加11327萬元,比增29.42%;醫療衛生與計劃生育支出35268萬元,同比增加10994萬元,比增45.29%;節能環保支出12938萬元,同比增加572萬元,比增4.63%;城鄉社區支出7051萬元,同比增加2117萬元,比增42.91%;農林水支出57345萬元,同比增加5358萬元,比增10.31%;交通運輸支出4866萬元,同比減少3111萬元,下降39%;資源勘探信息等支出3199萬元,同比減少146萬元,下降4.36%;商業服務業等支出902萬元,同比減少1580萬元,下降63.66%;金融支出24萬元,同比減少132萬元,下降84.62%;國土海洋氣象等支出3843萬元,同比減少1094萬元,下降22.16%;住房保障支出11417萬元,同比減少10407萬元,下降47.69%;糧油物資儲備支出412萬元,同比增加296萬元,比增255.17%。民生支出占總支出72.93%。八大科目同比增加38395萬元,比增24.56%。

收支平衡情況:2017年全縣地方收入71938萬元,上級補助收入210895萬元(其中:返還性收入5195萬元,一般性轉移支付收入113589萬元,專項轉移支付收入92111萬元),債務轉貸收入51692萬元,上年結余收入810萬元,調入資金7191萬元(從政府性基金調入一般公共預算7000萬元,從國有資本經營預算調入一般公共預算191萬元),收入總計為342526萬元;全縣一般公共預算支出284897萬元,上解上級支出2937萬元,債券還本支出39102萬元,安排預算穩定調節基金13905萬元,結轉下年支出1685萬元,當年收支平衡。

(二)政府性基金預算收支決算情況

收入情況:全縣政府性基金預算收入14296萬元,完成年初預算的104.97%,較上年下降52.92%.其中:農網還貸資金收入1646萬元,完成年初預算的109.73%,同比增加1646萬元;新型墻體材料專項基金收入18萬元,完成年初預算的12%,同比減少131萬元,下降87.92%;城市公用事業附加收入1088萬元,完成年初預算的217.6%,同比增加1088萬元;國有土地使用權出讓收入10174萬元,完成年初預算的102.21%,同比減少16664萬元,下降62.09%。

支出情況:全縣政府性基金支出9595萬元,同比減少14595萬元,下降60.33%;其中:文化體育與傳媒支出65萬元,同比減少55萬元,下降45.83%;社會保障和就業支出2282萬元,同比增加824萬元,增長56.52%;城鄉社區支出3766萬元,同比減少15774萬元,同比下降80.73%;農林水支出176萬元,同比增加131萬元,增長291.11%;

收支平衡情況:2017年全縣政府性基金收入14296萬元,政府性基金上級補助收入4147萬元,專項債務轉貸收入180萬元,政府性基金上年結余1230萬元,政府性基金收入總計為19853萬元;全縣政府性基金支出9595萬元,政府性基金上解上級支出16萬元,專項債務還本支出180萬元,調出資金7000萬元(從政府性基金調入一般公共預算7000萬元),政府性基金年終結余3062萬元,當年收支平衡。

(三)社會保險基金預算收支決算情況

收入情況:社會保險基金收入56338萬元,完成預算的98.14%,同比增長4.89%。其中:企業職工基本養老保險收入10510萬元,完成預算的100%,同比減少8.77%;城鄉居民基本養老保險收入6021萬元,完成預算的105.39%,同比增長8.04%;城鎮職工基本醫療保險基金收入7157萬元,完成預算的127.46%,同比增長22.78%;新型農村合作醫療保險基金收入16898萬元,完成預算的94.04%,同比增長13.94%;生育保險基金收入310萬元,完成預算的149.76%,同比增長20.16%;失業保險基金收入186萬元,完成預算的109.41%,同比減少28.46%;機關事業單位養老保險收入15256萬元,完成預算的88.57%,同比減少1.2%。

支出情況:社會保險基金支出58492萬元,完成預算的105.99%。同比增長15.48%。其中:企業職工基本養老保險支出12670萬元,完成預算的100%,同比增長9.57%;城鄉居民基本養老保險金支出4214萬元,完成預算的101.66%,同比增長3.59%;城鎮職工基本醫療保險基金支出5536萬元,完成預算的110.92%,同比增長29.92%;新型農村合作醫療保險基金支出18481萬元,完成預算的116.09%,同比增長14.43%;生育保險基金支出220萬元,完成預算的255.81%,同比增長120%;失業保險基金支出114萬元,完成預算的76%,同比減少5.79%;機關事業單位養老保險支出17257萬元,完成預算的100.18%,同比增長19.97%。

收支平衡情況:2017年社會保險基金收入56338萬元,上年結余34678萬元,收入總計為91016萬元,支出58492萬元,年末滾存結余32524萬元,當年收支平衡。

(四)國有資本經營預算收支決算情況

收入情況:全縣國有資本經營收入292萬元,完成預算的116.3%,同比增長143.33%。

支出情況:全縣國有資本經營預算支出34萬元,完成預算的56.67%,同比增長240%。

收支平衡情況:2017年全縣國有資本經營收入292萬元,國有資本經營上年結余9萬元,國有資本經營收入總計為301萬元;國有資本經營支出34萬元,調出資金191萬元(從國有資本經營預算調入一般公共預算191萬元),國有資本經營年終結余76萬元,當年收支平衡。

(五)政府性債務情況

截止2017年底,我縣納入財政部債務管理系統內的政府性債務余額15.01億元(其中:一般債務13.87億元,專項債務1.14億元);比2016年底我縣納入財政部債務管理系統內的政府性債務余額13.42億元,(其中:一般債務余額12.28億元,專項債務1.14億元),增加了1.59億元,主要是增加了新增債券的額度。(說明:因省財政廳在20185月份要求在系統內增加一筆2017年度的定向調增債務5355萬元,項目是異地扶貧搬遷,故該項數據與審計報告中的表內數據有誤差。

截止2017年底未納入債務管理系統債務余額34.89億元,比2016年底未納入債務管理系統債務余額26.24億元增加了8.65億元。

二、2017年預算執行特點

1.一般公共預算收入增長超預期:2017年收入增長較去年同期數據長期處于全省前列,超出預期。主要原因有四:鉛鋅市場價格持續穩定;企業探礦權價款一次性入庫1.3億元;企業克服國家環保督查和采空區隱患治理導致的開工不足問題;國地財及國土、安監、環保等部門積極作為,勤征細管。

2.重點民生支出得到保障:全縣一般公共預算支出較上年同期增長11.52%,其中民生支出占總支出的72.93%,較上年增支24654萬元,增長13.46%。其中:教育支出48712萬元,同比增長13.77%;文化體育與傳媒支出5205萬元,同比增長40.03%;社會保障和就業支出49829萬元,同比增長29.42%;醫療衛生支出35268萬元,同比增長45.29%;農林水事務支出57345萬元,同比增長10.31%。

3.收入質量較高、占比均達要求:2017年稅收收入完成91839萬元,稅收收入占總收入的75.59%;非稅收入完成29663萬元,非稅收入占地方收入的41.23%;兩個占比均達到上級財政部門的要求。

4. 社會保險基金預算執行平穩有序,但來年收支矛盾問題逐漸顯現:因精準扶貧各項兜底等政策的落實,造成城鄉醫療救助、城鄉低保金發放等硬性支出大幅增加,加上原有的五保供養資金缺口等問題,來年社?;鶚罩芪侍庵鸞ハ韻?。

三、2018年上半年財政預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況

2018年上半年一般公共預算收入完成41223萬元,比上年同期的58429萬元減少17206萬元,減幅29.45%,占年初預算134400萬元的30.67%;其中地方收入26373萬元,比上年同期的39097萬元減少12724萬元,減幅32.54%,占年初預算77194萬元的34.16%;非稅收入完成11883萬元,比上年同期的22819萬元減少10936萬元,減幅47.92%。分部門完成情況:國稅完成17161萬元,比上年同期的24107萬元減少6946萬元,減幅28.81%;地稅完成13663萬元,比上年同期的13064萬元增加599萬元,增長4.59%;財政完成10399萬元,比上年同期的21258萬元減少10859萬元,減幅51.08%。   

一般公共預算支出完成125532萬元,比上年同期的126533萬元減少1001萬元,減幅0.79%;完成民生支出94853萬元,占總支出比重75.56%,同比增幅1.87%;完成八大科目支出88108萬元,同比增幅3.82%。

(二)政府性基金預算執行情況

2018年上半年共完成基金收入2156萬元,比上年同期的2988萬元減收832萬元,減幅27.84%,占年初預算33560萬元的6.42%。

2018年上半年共完成基金支出2369萬元,比上年同期減少3023萬元,減幅56.06%,占年初預算2700萬元的87.74%。

(三)社會保險基金預算執行情況

2018年上半年社會保險基金收入30399萬元,完成預算的62.12%,同比增長44.63%。其中:城鄉居民基本養老保險收入5067萬元,完成預算的70.51%,同比增長13.79%;城鎮職工基本醫療保險基金收入4319萬元,完成預算的59.8%,同比增長36.81%;新型農村合作醫療保險基金收入11123萬元,完成預算的61.27%,同比增長51.83%;生育保險基金收入187萬元,完成預算的65.38%,同比增長38.52%;失業保險基金收入45萬元,完成預算的21.13%,同比減少54.55%;機關事業單位養老保險收入9658萬元,完成預算的60.83%,同比增長65.12%。

2018年上半年社會保險基金支出21651萬元,完成預算的49.76%。同比增長19.86%,其中:城鄉居民基本養老保險金支出2188萬元,完成預算的46.53%,同比增長7.05%;城鎮職工基本醫療保險基金支出2780萬元,完成預算的46.29%,同比增長1.09%;新型農村合作醫療保險基金支出8570萬元,完成預算的51.79%,同比增長37.94%;生育保險基金支出80萬元,完成預算的32.13%,同比減少9.09%;失業保險基金支出33萬元,完成預算的25.19%,同比減少51.47%;機關事業單位養老保險支出8000萬元,完成預算的50.39%,同比增長15.96%。

(四)國有資本經營預算執行情況

2018年上半年國有資本經營預算沒有入庫。國有資本經營支出80萬元,完成年初預算的100%。

(五)政府性債務情況

20186月底,我縣納入財政部債務管理系統內的政府性債務余額16.09億元(其中:政府債務15.39億元,專項債務1.14億元);未納入債務管理系統債務38.87億元。政府性債務合計54.97億元。

四、2018年上半年財政主要工作情況

(一)全力保障三大攻堅戰

1積極作為打好防范重大風險攻堅戰

為了堅決打贏防范化解重大風險攻堅戰,我縣積極貫徹落實中央、省州有關精神,認真清理核實債務數據,積極研究化解風險措施。

第一,澄清債務底數,強化管理措施。截止二季度末,我縣債務總體規模147.06億元,其中:政府性債務余額54.97億元,中長期支出責任為92.09億元。在債務管理工作上主要采取下列措施:一是建立領導機制。已升格我縣債務領導小組,由縣委書記任組長。二是加強業務培訓。組織相關培訓會議2次,涉及70多家部門,培訓人次逾130人,參加了省廳培訓3次,召開推進會6,融資平臺公司轉型培訓5次。三是嚴把數據真實性。嚴格規定八個審核關口的清理債務數據報送程序,徹底澄清全縣債務情況。四是制定年度化債目標。2018年應償還本金6.5億元,利息2.1億元。

第二,清理PPP項目,調減中長期責任。我縣當前推進PPP項目總計9個,已入庫并進入執行階段的項目7個,未入庫擬繼續實施項目2個。落地項目工程總投資58.62億元。落地項目中長期財政支出責任共51.13億元。根據省財政廳“從嚴調減投資規?!鋇墓娑?。全縣調減3PPP項目總投資,合計調減13.99億元。

第三,清理平臺公司。目前我縣上報融資平臺公司共28家,省廳認定3家,分別為:花垣縣精準扶貧開發服務有限責任公司、花垣縣保障性住房建設發展有限責任公司、花垣縣城市建設投資開發有限責任公司。今年計劃保留3家,明年按要求達標。當前,首批共9家融資平臺公司轉型工作正在開展。

2統籌整合助力精準脫貧攻堅戰

2018年計劃統籌整合財政涉農資金3.47億元,截止6月底,已經分兩批次整合涉農資金2.73億元,并于49日和525日下撥到各責任單位,完成年度任務數78.37%,預計7月底可整合下撥2.97億元。為推進撥付進度,加強資金管理,我們組建了專職督查小組,會同縣扶貧辦每兩月召集責任單位開展督查協調工作,形成“兩月一列會,一季一督查,一查一通報監管機制,提高扶貧資金使用效益,助推脫貧攻堅。

3.全心全力打贏礦業環境治理攻堅戰

根據上級工作精神,年初預算安排10424萬元,用于環境治理、安全生產、生態考核監測、生態質量考核等礦業環境整治工作。同時積極向上爭資,201712月底,爭取資金3800萬元;20185月,爭取資金2824.74萬元,助力我縣礦業環境治理攻堅戰。

(二)突出“三?!敝氐闃С?/span>

1.統籌財力確?!叭!筆導市棖?/span>

2018年花垣縣“保民生、保工資、保運轉”方面支出共需176016萬元;其中:保工資為108471萬元,保運轉為17120萬元,保民生為50425萬元。

2.保民生增福祉“源源不斷”

一是保障教育優先發展。在確保教育各項保障經費基礎上,投入4800萬元資金用于鄉村教師人才津貼、學生營養計劃、對全縣的建檔立卡戶、城鄉低?;?、綠卡生家庭實行從幼兒到高中的15年教育資助全覆蓋政策等落實到位的前提下,提高農村學校中層干部和班主任工作津貼,大力夯實了基礎教育。并安排資金8500萬元支持鄉村學校建浴室,免費提供熱水和改善鄉村教師住宿辦公條件,大力實施“校園安保工程、綠化工程、學生浴室供熱水工程、塑膠跑道掃尾工程”等“四大工程”。二是不斷完善醫療衛生服務體系。繼續堅持實行“百元看大病”和“先診療后付費”的醫療模式,繼續對6大類人群和30種大病特種病實行財政兜底報銷。大病保險補償比例增加5個百分點,并且對建檔立卡貧困戶再提高5個百分點?;菇ǖ盜⒖ㄆ獨ЩР鉤湟攪憑戎緣愎ぷ?,加大貧困人口重特大疾病救助力度。三是惠農補貼及時發放到位。1-6月,已通過“一卡通”發放涉農惠民補貼6614799.9萬元,其中惠農補貼6012780.3萬元,扶貧補貼62019.6萬元,涉及8.49萬戶,享受群眾達26.3萬人。四是夯實基層政權基礎。實行靈活的村干自主配給政策,大幅度提高村干報酬,穩定了基層干部隊伍,激發了基層工作活力。1-6月,我縣村級經費保障1859.5萬元,其中全縣村干報酬1270.8萬元。

(三)推進財政管理和改革發展

一是政府采購行為更加規范。截止6月底,共組織政府采購活動24批次,其中公開招標采購10批次,采購項目預算規模4188.96萬元,完成實際合同金額3829.44萬元,節減資金359.52萬元,節支率達8.6%。二是創新科技提升評審成效。通過計算軟件網絡升級、優化??櫚卻朧┐俳ぷ?,逐步由單一的項目評審向項目評審與管理相結合的方式轉變,提高了評審效率。截止6月底,評審項目44個,審查資金3.07億元,審定資金2.43億元,審減資金0.64億元,綜合審減率20.93%。三是消化及盤活存量資金。截止6月底,盤活存量資金余額2467萬元,1-6月共計消化存量資金153萬元。四是加強國有資產管理。半年來完成國有資產處置收入47.86萬元,其中公務用車處置收入40.22萬元,公物倉殘值收入7.64萬元。同時盤活國有資產,從公物倉調撥各類閑置資產給花垣縣委組織部、花垣縣紀委等6家單位繼續使用。聯合縣紀委等部門在節假日期間開展公務用車明察暗訪2次,公務用車專項督查6次,出動車輛16臺次,檢查公務用車單位28個,排查車輛300余臺次,鞏固了公車整治管理成果。五是進一步規范資金撥付流程。局黨組研究通過,明確在上級專項資金到賬10日內,以文件形式下達到各項目主管單位,并同時報項目分管副縣長,這既推動了項目實施進度又明晰了部門間的責任。在資金撥付上也將資金分類實施撥付申請,進一步簡化了流程,加快了進度。六是進一步完善資金管理制度。為加強對上級轉移支付資金的管理,制定了《<本級財政支出管理辦法>補充規定》。七是深入推進醫藥衛生體制改革。繼續推進公立醫院綜合改革,實施藥品零差率銷售,切實減輕了群眾醫藥費用負擔?;⒖蒲Ш俠淼姆旨墩锪浦貧?,完善“一站式”結算,扎實推進家庭醫生簽約服務等制度,穩步推進村衛生室建設。八是推進非稅電子票據管理信息化改革。率先推進財政票據電子化管理工作,提高行政事業單位政務效率,規范非稅執收行為,治理行政不作為和亂收費,進一步發揮了“以票管收”的作用。九是深化集中支付改革。實行扶貧資金集中支付制度,將資金從專款戶分離出來,直接支付給用款單位,規范撥付渠道;扶貧資金實現了由“層層轉”變為“直通車”,既減少了撥付環節,提高支出透明度,又加強了監督管理,發揮資金效益。十是加強預算績效評價工作。上半年,明確績效目標申報范圍, 1-4月審核單位申報的項目績效目標。預算績效目標申報部門個數23個,申報項目55個,申報金額136474.063萬元,績效目標批復金額為7280萬元。完成項目績效自評32個單位,共涉及金額42817.51萬元。720止,共完成整體自評單位個數43個(其中縣直單位31個,鄉鎮12個),共涉及金額81729.26萬元。迄今為止完成了4個項目的績效評價報告,分別是就業資金、農業產業資金、基本公共衛生專項資金。預計2019年元月中旬完成司法局的財政支出整體績效評價及自主評價的師訓費項目。6個重點評價項目共涉及金額8900萬元。6月份,布置部門整體支出及項目支出績效評價報告公開工作。

(四)黨建引領,文明創建同步助力精準扶貧

一是健全制度,落實責任,黨建工作常抓不懈。通過細化責任,把黨建工作與中心工作同謀劃、同部署,進一步健全了黨建工作制度。認真制定全年黨建工作規劃,精心組織黨建活動,抓好黨建常規,做到有的放矢,并定期開展黨建督查,形成整改落實常態化制度。

二是創新形式,注重特色,增強黨組織的凝聚力。創新群團工作內容。半年里開展文明創建活動16次,組織退休老黨員到永順縣塔臥鎮開展“紀念先烈、不忘初心,貢獻余熱、助推發展”主題黨日活動、機關二支部黨員志愿者進社區開展“幫殘疾、送溫暖”、機關一支部開展“黨建1+1,走進聯系村”等主題黨日活動、開展“追憶紅色足跡,傳承革命精神”遵義紅色教育活動、北京大學素質教育培訓。發揮黨員先鋒模范帶頭作用。機關黨委到扶貧聯系村研究黨建工作、組織廣大黨員深入聯系村扎實開展“精準扶貧、精準識別”、產業發展調研、村級文明創建、美麗鄉村建設等工作。機關各黨支部與群團組織先后開展了“聯系村,獻愛心”、“走訪慰問聯系村困難群眾”等活動10余次。全局49名中層以上的黨員干部在四個幫扶聯系村每人結對貧困戶2戶以上,放大“全國文明單位”招牌效益。

三是黨建引領,突出成效,助推聯系村精準脫貧。圍繞“扶貧抓黨建、抓好黨建促扶貧”的思路,將黨建優勢轉化為扶貧優勢、黨建活力轉化為攻堅動力。強化思想領航聚合力。在局黨組帶領下,全局幫扶干部和駐村工作隊員深入學習,政治站位不斷提高,貫徹落實黨的十九大精神更加自覺,脫貧攻堅工作更為有效。夯實幫扶責任增動力。根據縣委縣政府要求,認真安排部署干部幫扶工作,制定了對口幫扶計劃,明確干部幫扶對象和任務,責任落實到人。注重黨員干部領跑添活力。注重選好幫扶干部、配強駐村隊伍,堅持“政治覺悟高、致富手段多”的選派原則,選派4名精干人員到村任“第一書記”,并配齊配強工作隊員。工作隊員現已成為聯系村扶貧幫困的活水源頭。

五、下一步工作打算

(一)強措施,積極防范化解地方債務風險

一是預算安排4.9754億元用于債務還本付息;二是力爭銀行展期2.4億元;三是督促企業及融資平臺城鄉投自籌資金還本付息1.2246億元;四是進一步規范我縣基本項目建設。嚴格按照上級“停、緩、調、撤”的原則,進一步加強和規范我縣基本項目建設。

(二)抓收入,籌集資金確?!叭!敝С?/span>

是狠抓土地出讓及增減掛鉤稅收。二是狠抓重點項目工程稅收征收。三是加大盤活存量資金資產的力度。四是力爭壓縮一般性支出1.3億元。牢固樹立“過緊日子”思想,財政支出方向突出在“保民生、保運轉、保重點”方面。

(三)促進度,加快財政資金支付

嚴格執行《關于加快推進項目實施及專項資金支付進度的通知》(花財辦〔201783號)及<本級財政支出管理辦法>補充規定》(花財庫20181文件精神,加快資金支付進度;嚴格執行涉農資金督察督辦制度,加快項目實施,推動資金報賬進度;嚴格執行《關于加強全縣“保工資、保運轉、保民生”有關工作的通知》(花財庫20183文件精神,確保工資每月20日前及時到賬,確保單位正常運轉,確保重點民生專項資金優先核撥到位。

(四)嚴管理,確保資金、隊伍“雙安全”

一是推進內控機制建設。不斷完善工作制度,強化財政內部控制管理,加強政府采購監管,進一步規范政府采購程序及健全財政投資評審監管機制。二是推進財政信息化建設。完善財政信息化管理、運用和服務體系,提高財政工作信息化水平和質量,以技術手段推動財政工作規范運行。三是加大財政監督檢查力度。運用好“互聯網+監督”平臺,加強對扶貧資金、民生專項資金的監督檢查,確保財政資金安全。

2018年,花垣財政工作任務十分艱巨。我們在縣委、縣政府的領導和縣人大的監督指導下,一定堅定信心,砥礪奮進,攻堅克難,努力完成各項目標任務,為縣域經濟發展作出新的貢獻。